9 Enstrümanda Haftalık Yön Haritası
Trump’ın İran teklifini reddetmesinin ardından petrol %4 üzeri sıçradı; Salı ABD CPI ve Cuma FED başkanlık geçişi öncesi seviyeler, senaryolar ve katalistler.
Pazartesi açılışı petrol yükselişi ve altın çekilmesi ekseninde yeniden şekillendi: Trump’ın pazar gecesi İran teklifini reddetmesinin ardından WTI Cuma kapanışı 94,81 $’dan açılışta 98,25 $’a sıçradı, gün içi 101-103 $ direncini test ediyor; altın enflasyon korkusu kanalından 4.714 $’dan 4.677 $ civarına çekildi (-%0,8), gümüş 80 $ üzerinde tutundu (~81 $). Endekslerde Atlantik’in iki yakası ayrışması sürüyor: ABD vadeli tarafında NQ100 Cuma +%2,27 ile ATH yakınında, Avrupa’da DAX Cuma -%1,32 ile 24.339’da. FX’te dolar Pimco-Goldman yön değişikliği fiyatlanmaya başladıkça güçleniyor — EUR/USD 1,1784’ten 1,175-1,178 koridoruna kaydı, USD/JPY 156,40 (RSI 39,4 ile hala aşırı satım sınırında). BTC pazartesi sabah 82.000-82.358 $ aralığında, SMA200 (82.751) hemen altında; CPI yarın yönü belirleyecek. Bugün 40+ ülkenin Hürmüz askeri planlama toplantısı ek katalist.
1. Altın · XAU/USD
Altın, Trump’ın İran teklifini reddetmesinin ardından enflasyon korkusu kanalından pazartesi sabah 4.677 $’a geri çekildi (Bloomberg: “Gold Falls as Trump Rejection Fans Inflation Fears”). Asya seansında 4.650 $ test edildi, Londra açılışıyla tepki başladı. SMA50 (4.781) hala direnç, SMA200 (4.289) yapısal taban. RSI 50 yakınına geriledi — nötr. Bu hafta iki tetikleyici: Salı ABD CPI ve İran cephesinden gelen her başlık; bugün 40+ ülke Hürmüz toplantısı ek katalist.
Bull · 4.800 hedef
SMA50 (4.781 $) kırılırsa 4.800 direnci ve ardından 4.850-4.900 bandı gündeme gelir. Tetikleyici: CPI üst sürpriz veya Hürmüz’da yeni eskalasyon.
Neutral · 4.650-4.780 koridor
CPI konsensüse yakın gelirse koridor içi hareket, RSI 50 etrafında gezme. Hacim azalır, sinyaller karışık kalır.
Bear · 4.600 altı
4.659 (önceki destek) altında kapanış 4.591 ve 4.500 testlerini açar. Tetikleyici: Hürmüz’da ani de-eskalasyon veya CPI çok soğuk.
2. Gümüş · XAG/USD
Gümüş pazartesi sabah 81 $ psikolojik direncini test ediyor (FXstreet: “rises toward $81 despite cautious Fed’s outlook”); altından farklı olarak çift motorla çalışıyor: bir tarafta jeopolitik hedge talebi, diğer tarafta yarı iletken ve güneş paneli kaynaklı sanayi talebi. SMA50 ve SMA200 ikisi de altta, trend yapısal pozitif. RSI 59 ile aşırı alım sınırı henüz uzakta.
Bull · 85 $ hedef
80 $ psikolojik direnci kırıldı; 82-85 $ bandı sıradaki ana hedef. SMA50 önemli destek.
Neutral · 78-82 $
Konsolidasyon koridoru. Altın hareketine paralel gelişir.
Bear · 75 $ test
SMA50 (77,19 $) altında kapanış zayıflık sinyali. Tetikleyici: Risk-off ortamı + AI hisse satışı.
3. WTI Ham Petrol
WTI, Trump’ın pazar gecesi İran teklifini reddetmesinin ardından Cuma 94,81 $’dan pazartesi açılışta 98,25 $’a sıçradı (+%4 üzeri); gün içi 101-103 $ supply zone’unu test ediyor. Hürmüz 10. haftaya kapalı girdi, Aramco Kızıldeniz bypass’ıyla rekor kâr büyümesini sürdürüyor, bugün 40+ ülke İngiltere/Fransa savunma bakanları liderliğinde askeri planlama toplantısında. Yüksek fiyat artık yapısal — 95 $ yeni floor olarak okunuyor.
Bull · 100 $+
95 $ üzerinde yerleşme + Hürmüz’da yeni gerilim → 100 $ psikolojik direnç. Tetikleyici: İran-İngiltere donanma gerilimi.
Neutral · 92-98 $
Mevcut koridor. Hürmüz statükosu + CPI konsensüs senaryosunda devam.
Bear · 85 $ altı
“Uranyum transferi” müzakeresinde anlaşma + Hürmüz açılma sinyali → hızlı 88 $ ardından 85 $ testi.
4. Bakır · HG / COPPER
Bakır iki ayrı yapısal motorla yukarı: (1) Hürmüz kaynaklı helyum darboğazı yarı iletken üreticilerini hat değişikliğine zorluyor, (2) AI veri merkezi elektrik altyapısı yapısal bakır talebi yaratıyor. Pazartesi sabah Asya seansında yatay seyir (jeopolitik gerilim yukarı, AI talebi yukarı, ancak Trump-Xi belirsizliği frenliyor). 6,30 $ direnci aşılırsa 6,50 $’a yol açılıyor; Trump-Xi sertleşmesi 5,80 $ desteğini test ettirebilir.
Bull · 6,50 $
6,30 direnç kırılır, AI data-center talebi + Trump-Xi yumuşaması ek katalist.
Neutral · 6,00-6,25 $
Direnç testi başarısız, koridor içi konsolidasyon.
Bear · 5,80 $ altı
Trump-Xi sertleşmesi + AI capex tartışmasında “balon” söylemi → 5,80’in altına sert geri çekilme.
5. Nasdaq 100 Vadeli · NQ100
NQ100 vadeli kontrat Cuma +%2,27 ile tüm zamanların zirvesine yakın kapandı. Pazartesi sabah karışık sinyaller: Trump İran rejection sonrası US stock futures gece zayıfladı, ancak Benzinga’nın pazartesi raporladığı yabancı yatırımcı rekoru (21,3 trilyon dolar tahsis, %63 ile dot-com balonu zirvesi üstü) tezi destekliyor. Motor: AI/semis rallisi — AMD 12 ayda +%320, Seagate ATH, DRAM ETF 6,25 milyar dolar AUM. Karşı tarafta üç risk: Pimco-Goldman kaynaklı FED yön değişikliği, Burry’nin yenilediği AI balon uyarısı ve Salı 23:00 TSI Oklo bilançosu (AI-nükleer tezini test edecek).
Bull · 30.000+ rally
30.000 psikolojik direnç kırılırsa AI momentumu devam eder. Tetikleyici: CPI soğuk + Trump-Xi yumuşama.
Neutral · 28.800-29.500
CPI konsensüs senaryosunda yakın koridor. Volatilite Salı yoğun.
Bear · 28.500 altı satış
CPI kızgın + FED hawkish pivot + Warsh confirmation → 28.000 ve sonra 27.500 testleri.
6. DAX 40 (Almanya 40)
DAX 40 Cuma -%1,32 ile 24.339’da kapadı; iki baskı bir arada düştü: Hürmüz’de yeni askeri olaylar ve yenilenen tarife tehditleri. Düşüşü Rheinmetall (-%9), Allianz (-%5) ve MTU Aero (-%4) yönetti — savunma ve sigorta ağırlığında sektörel ayarlama var. Pazartesi sabah ek baskı kaynağı: Heathrow havalimanı yolcu trafiği düşüş uyarısı (İran savaşı kanalı) ve Trump rejection sonrası Asya borsalarının karışık seyri. Atlantik ayrışması belirgin: NQ100 +%2,27, DAX -%1,32; pazartesi açılışın yönü bugün 40+ ülke Hürmüz toplantısının çıktısına bağlı.
Bull · 24.800 tepki
Hürmüz yumuşaması + tarife geri adım → kısa vadeli tepki rallisi. ABD’ye yakınsama.
Neutral · 24.000-24.500
Cuma satışı dengeleyici düzeltme; konsolidasyon devam.
Bear · 23.800 altı
24.000 destek kırılırsa 23.500’e doğru hızlı düşüş. Tetikleyici: Hürmüz eskalasyon + Trump-Xi sertleşme.
7. Euro / Dolar · EUR/USD
EUR/USD Cuma 1,1784’ten pazartesi sabah gap’le 1,175-1,178 koridoruna açıldı; FinancialJuice’in Currency Strength tablosu USD’yi major’lar içinde en güçlü konumda gösteriyor. Pimco-Goldman yön değişikliği ve Trump rejection sonrası FED şahin tarafa kayma fiyatlanmaya başladı. Salı CPI yüksek seyirli gelirse parite 1,17 desteğini hızla test eder; altında 1,165 ve 1,16 sıralanıyor. Bessent’in pazartesi Tokyo trafiği döviz tarafa ek volatilite getirebilir.
Bull · 1,19+ yön
CPI konsensüs altı + Trump-Xi yumuşama → 1,1850 ardından 1,19 testi.
Neutral · 1,17-1,185
Mevcut koridor; CPI tam konsensüs ortamı.
Bear · 1,17 altı
CPI kızgın + FED hawkish geçiş → 1,165 ardından 1,16. Tetikleyici: Warsh confirmation + CPI sürprizi.
8. Dolar / Yen · USD/JPY
USD/JPY Cuma 156,40’ta, RSI 39,4 — aşırı satım sınırına yakın bir teknik fotoğraf bıraktı. Bu görüntü Pimco-Goldman yön değişikliği fiyatlanmadan oluştu; pazartesi sabah USD en güçlü majora dönüştükçe (Currency Strength tablosu) yön yukarıya kayıyor. TradingView’da pazartesi sabah 1H/4H counter-trend short setup’ları supply zone’da, ancak FED şahin tarafa kayışı tam fiyatlandığında 158-160 koridoru açılabilir. Bessent’in Pazartesi Tokyo trafiği ek volatilite kaynağı.
Bull · 158-160
FED hawkish geçiş tam fiyatlanırsa hızlı 158, ardından 160 testi. Bessent açıklaması katalist olabilir.
Neutral · 155-157
Mevcut koridor; CPI dengeli + Bessent rutin yorumlar.
Bear · 154 altı
BoJ söylemi sertleşirse veya CPI soğuk gelirse aşırı satım derinleşir. Tetikleyici: Bessent’ten “yen güçlenmeli” sinyali.
9. Bitcoin · BTC/USD
BTC pazartesi sabah 82.358 $ zirvesini test etti, SMA200 (82.751) ve Bollinger üst bandı (82.061) ile sıkışık. Trump’ın İran rejection’ını “ignore” ederek yükseldi (TradingKey), ancak 24 saatte 163 milyon dolar long pozisyon likide oldu — yapraklarda gerilim var. RSI 67, aşırı alım sınırına dayandı. Coinpedia pazartesi sabah “Salı CPI BTC için 90.000 $ rallisi mi crash mi?” diye sordu — veri yönü tek seansta belirleyecek. SMA200 yukarı kırılırsa 85K-90K hedef; 78K altı bear senaryo.
Bull · 85.000+
SMA200 (82.751) yukarı kapanışla kırılırsa 85.000 ardından 88.000 hedeflenebilir. Tetikleyici: CPI soğuk + Trump-Xi yumuşama.
Neutral · 78.000-83.000
SMA200 ve BB üst arasında konsolidasyon. CPI konsensüs ortamı.
Bear · 78.000 altı
FED hawkish + likidite daralması → 78.000 ve sonra 75.000 (BB alt) testi.
Turkish 
English